Preise
Was ein Factsheet
tatsächlich kostet.
Der Preis setzt sich aus zwei Teilen zusammen: einem Grundbetrag und der Zahl der Fonds. Damit zahlt ein Haus mit drei Fonds nicht dasselbe wie eines mit fünfzehn, und niemand zahlt für Umfang, den er nicht braucht. 14 Tage kostenlos, jederzeit kündbar.
Basic
Die Factsheet-Grundlage
zzgl. USt. · −20 % im Jahresvertrag
Keine Abbuchung in den ersten 14 Tagen
Professional
Die Investor Experience
zzgl. USt. · −20 % im Jahresvertrag
Keine Abbuchung in den ersten 14 Tagen
Enterprise
Für größere Häuser
zzgl. USt. · −20 % im Jahresvertrag
Einrichtung 5.000 € einmalig
Drei Rechnungen
Weil „ab 690 €" wenig aussagt, wenn man nicht weiß, wie viele Fonds enthalten sind. Hier drei typische Fälle, durchgerechnet.
Häufige Fragen
Was kostet Foliofonds?
Es gibt drei Tarife: Basic für 690 € im Monat mit 3 Fonds, Professional für 1.490 € mit 8 Fonds und Enterprise für 3.490 € mit 15 Fonds. Alle Beträge verstehen sich pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer.
Was kostet ein zusätzlicher Fonds?
Jeder Fonds über dem enthaltenen Kontingent kostet 160 € im Monat in Basic, 110 € in Professional und 70 € in Enterprise. Der Satz sinkt also mit der Tarifgröße. Ein Beispiel: 5 Fonds kosten in Basic 1.010 € im Monat.
Zählen Anteilsklassen einzeln?
Nein. Anteilsklassen desselben Fonds zählen als ein Fonds. Ein Fonds mit einer Privatanleger- und einer institutionellen Tranche, gegebenenfalls zusätzlich in einer zweiten Währung, bleibt in der Abrechnung ein Fonds. Für uns entsteht kaum Mehraufwand: dieselben Positionen, dieselbe Strategie, dasselbe Dokument.
Was passiert nach den 14 Testtagen?
Die Testphase läuft 14 Tage. Wird in dieser Zeit nicht gekündigt, beginnt das reguläre Abonnement mit dem gewählten Tarif. Eine Zahlungsmethode wird beim Start hinterlegt, abgebucht wird in den Testtagen nichts.
Kann ich jederzeit kündigen?
Ja. Die Abonnements laufen monatlich und können zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums gekündigt werden. Bei jährlicher Zahlweise gilt die Laufzeit des bezahlten Jahres.
Lohnt sich die jährliche Zahlweise?
Bei jährlicher Vorauszahlung sind es 20 Prozent weniger. Professional kostet damit 14.304 € im Jahr statt 17.880 €.
Für wen ist Foliofonds gedacht?
Für Fondsboutiquen, Vermögensverwalter und Kapitalverwaltungsgesellschaften im deutschsprachigen Raum, die regelmäßig Factsheets erstellen, typischerweise für drei bis fünfzehn Fonds. Wer einen einzelnen Fonds einmal jährlich dokumentiert, ist mit einer Agentur meist besser bedient.
Woher kommen die Fondsdaten?
Aus öffentlichen Quellen: Anteilwert, Wertentwicklung, Volumen und Kennzahlen werden anhand der ISIN gelesen und gegen mehrere Quellen abgeglichen. Jeder Kurs und jede Rendite trägt ihren Stichtag. Positionen und Allokationen lassen sich zusätzlich aus der eigenen Vermögensaufstellung einlesen.
Am schnellsten sehen Sie es an Ihrem eigenen Fonds.
Eine ISIN genügt: Die Kennzahlen werden gelesen, das Dokument entsteht in Ihrem Design. 14 Tage kostenlos, jederzeit kündbar.
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