Factsheet

Fondsdatenblatt

Regelmäßig — meist monatlich oder quartalsweise — erstelltes Datenblatt zu einem Fonds, typischerweise ein bis zwei Seiten mit Anteilwert, Wertentwicklung, Beständen und Strategie.

Im Factsheet

Das Factsheet ist rechtlich eine Werbemitteilung und ersetzt weder Verkaufsprospekt noch Basisinformationsblatt. Praktisch ist es das Dokument, das im Gespräch tatsächlich auf dem Tisch liegt — und damit oft der einzige Eindruck, den ein Fonds hinterlässt, bevor jemand tiefer einsteigt. Die Pflichtangaben liefert die Verwaltungsgesellschaft; wie das Haus dabei aussieht, entscheidet der Anbieter selbst.